嘉实和易方达的榜眼之争两基金规模数据不一
嘉实和易方达的榜眼之争:两基金规模数据不一
嘉实和易方达的榜眼之争:两基金规模数据不一 更新时间:2010-7-23 0:02:07 截至2010年6月30日,易方达基金公司所管理的资产净值规模为1351.29亿元,嘉实基金公司的规模为1335.51亿元。易方达较嘉实多15.78亿元。2009年底易方达第二、嘉实第三的位置维持不变。 易方达和嘉实的规模差距是如此之接近,以至于一只联接基金的计算方法都影响到了它们的排名状况。
截至2010年6月30日,易方达基金公司所管理的资产净值规模为1351.29亿元,嘉实基金公司的规模为1335.51亿元。易方达较嘉实多15.78亿元。2009年底易方达第二、嘉实第三的位置维持不变。
但是,天相投顾的统计数据却显示,截至6月30日,嘉实基金管理资产净值为1335.51亿元,易方达基金为1199.18亿元。嘉实超越易方达成为基金业规模的榜眼。
为什么会有两种统计结果?问题出在创新型产品联接基金的计算方法上。
在2009年8月联接基金出现之前,内地的公募基金产品之间禁止互投。而一般将90%到95%的基金资产投资于对应的ETF产品的联接基金的出现,使同一家基金公司内部首次出现了互投情况,由此也带来了计算方法的争议。
比如这次易方达和嘉实的规模比较,按照统计数据,易方达的总规模中,既包括了净值为189.5亿元的深证100ETF基金,又包括了净值为135.1亿元的深证100ETF联接基金。而联接基金135.1亿元的绝大部分资产都投资于该ETF基金。
我们也是经过多次讨论后才确定了计算方法。天相投顾基金分析师闻群介绍,在募集阶段,联接基金和ETF基金分开计算,因为这是它实实在在募集的资金。但当它开始运作并投资之后,我们会合并计算,也就是不再计算联接基金的净值。她认为,这部分募集资金将在ETF基金的增加值中体现,这样统计的数据更接近公司的实际规模。
而按照规定,联接基金投资ETF的部分原则上不收管理费和托管费。
不过,也有基金业内人士提出反对意见,由于海外基金可自由投资其他基金,且投资比例没有限制,国际上一只基金将部分资产投资于其他基金,并没有剔除重叠部分来计算每只基金规模和基金公司规模。
按照天相投顾的计算方法,截至2010年二季度末,嘉实基金依靠其业绩表现,已超越易方达,成为排名第二的基金公司。
目前为止,已经有联接基金的公司包括华安、南方、易方达、博时、建信等。它们的规模统计都面临不同计算方法得到不同的统计结果的问题。虽然目前只有嘉实和易方达之间存在名次之间的变动,但如果不统计联接基金,南方基金的净值规模为990.57亿元,将跌出千亿俱乐部之列,且和第六名广发基金的差距缩小至146亿元。
- 鲁塞尔会议讨论微波炉加热塑料包装食物危害板钻全瓷砖镜头盖陶瓷模具甜点Frc
- 常用紧固件之材料及其化学成份分析乐平饼干机金属回收木工车床管线机Frc
- 玻璃钢变压器护栏安装标准丝袜胶带机械筛滤器中空玻璃弹簧销Frc
- 产业研究员汽车牌照拍牌限行政策是低效政策剪纸扬中二手车床滤镜抗静电剂Frc
- 中国一拖与济源钢铁集团签署战略合作协议0刀头石河子卷板机床铝铸件集水槽Frc
- 伽玛射线检查集装箱使新加坡码头效率提高浴巾家电膜涨紧轮家电线材包装机Frc
- 一次性可食性热塑淀粉全降解餐具项目招商打包带球墨铸铁集线器喷涂设备锂云母Frc
- 纸品销售低迷银鸽投资中期亏损7363万元德惠消毒柜龙鱼养殖剪切刀床控板Frc
- 无锡尚德还套住了谁首富神话轰然倒塌雪纺上衣电压力锅蜗杆皮夹克油炸锅Frc
- 12月起187种商品降关税了纸尿裤关税降开关盒压力管洗发液档圈机箱机柜Frc