周期性行业四大金刚领航反弹(新闻)
周期性行业:四大金刚领航反弹
周期性行业:四大金刚领航反弹 更新时间:2010-8-26 0:22:02 7月份以来的反弹行情中,相对于题材股如新能源、区域振兴、超级细菌等概念的热炒,周期性板块的反复活跃,才是大盘不断走高的真正动力。地产、有色、煤炭、有色金属成为领涨周期性板块的“四大金刚”。 “四大金刚”能够强劲反弹,背后的推力是中报业绩预期。受益于经济复苏,周期性板块的业绩出现了明显的反弹,这在相关行业的中报中得到了很好的体现。不过,业内人士指出,由于下半年经济发展放缓已成必然,周期性板块将面临一定的调整压力。建议投资者在做资产配置时,要多注重防守,减轻周期性板块的配置。 析因受益经济复苏 7月2日以来,随着股市进入中报发布期,沪指从2319点大幅反弹,于上周冲击前期高点2681点并一度挑战2700点。在这轮大反弹中,地产、煤炭、有色金属、钢铁四大蓝筹周期性板块表现最为抢眼。 多家机构分析指出,全球经济的复苏,为周期性行业业绩的反弹提供了有利条件,资产类价格上涨,使得周期性行业普遍受益。 统计数据显示,截至上周,有色金属业共有20余家上市公司披露半年报,营业收入同比增长超过60%,是目前23大行业中主营收入增幅第三大行业,仅次于采掘业和家用电器业。有色金属上市公司业绩的强劲增长,为其二级市场股价走强埋下伏笔 房地产板块的中报业绩最为明确,但是,由于受政策严厉打压,房地产板块从4月中旬以来一路暴跌,成为拖累大盘的元凶。而7月份的反弹,正是超跌的房地产板块领头。目前已预告或公告的地产股中期业绩中,有31家预增在100%以上,过半数公司中期业绩增长在50%以上。 煤炭板块中报整体增幅接近40%,是23大行业中主营收入增幅最快的板块。近期煤炭股整体走势明显强于大盘,中国神华更是领涨的龙头。 预测下半年难有表现? 广发核心精选基金经理朱纪纲就表示,目前已经不是配置周期性行业的最佳时期了,因为周期性板块受政策影响较大,而目前又处于政策博弈期。形势不明朗。相比而言,消费板块机会更大。 国信证券发布报告指出,周期性板块的表现,与宏观经济发展趋势密切相关,转变发展模式的必然性,让周期性行业不再风光。8月10日公布的房地产价格指数仍然上涨,也让市场担忧房地产调控是否会再度发力,这些担忧对周期性行业都有一定的压制作用。以钢铁板块为例,钢铁行业的前景仍不乐观,主要原因仍是供应依旧过剩而需求仍不明朗。钢铁板块股价近期的反弹,一部分原因是中报业绩较好,但更多的是对前期超跌的修复。 不过,也有不少机构对周期性板块依然看多。中证投资分析师徐辉就指出,未来股市将发生风格转换,蓝筹股有望重新上涨。目前,强周期的蓝筹类股估值明显偏低,银行和地产等行业在未来两年仍有20%左右的潜在复合利润增长。
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